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【贝莱德：日本央行后续加息或趋于谨慎，日债维持低配】⑴ 贝莱德智库策略..
【贝莱德：日本央行后续加息或趋于谨慎，日债维持低配】⑴ 贝莱德智库策略师Ben Powell表示，在日本央行将利率上调至1995年以来最高水平后，后续进一步加息可能会趋于谨慎，国内稳健的工资增长、坚挺的基本通胀以及深度负值的实际利率仍为收紧政策提供支撑。⑵ 外部环境方面，中东局势降温的希望有助于缓解持续能源冲击的威胁，从而遏制输入性通胀，但通胀率仍有超过日本央行2%目标的风险，货币政策正常化的路径仍面临不确定性。⑶ 该机构对日本国债维持低配，预计加息进程、高企的全球期限溢价以及大规模国债发行将继续对收益率构成上行压力，日本债券市场的供需格局仍偏不利。⑷ 在6至12个月的投资期限内，该机构对日本股票持中性态度，主要顾虑在于进口能源成本仍可能拖累企业回报，但长期来看则维持高于基准的配置，因为通胀与工资的良性循环正在支撑企业盈利能力。
小亚 2026-06-16
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【瑞银推后美联储降息预期至2027年，认为本周会议基调偏鹰】⑴ 瑞银全球财..
【瑞银推后美联储降息预期至2027年，认为本周会议基调偏鹰】⑴ 瑞银全球财富管理将美联储首次降息的时间表推迟至2027年3月和6月，各预期降息25个基点，而此前预测为2026年12月和2027年3月，该机构不再预期今年有任何宽松行动。⑵ 瑞银分析师在报告中表示，尽管新任美联储主席此前发表过更为鸽派的观点，但预计本周会议无论从声明还是点阵图都将呈现偏鹰派基调，美联储政策决策将于周三公布，市场普遍预期利率将维持不变。⑶ 此次会议恰逢美伊达成结束冲突的初步协议，全球金融市场获得一定喘息，但瑞银认为主要央行不会因该协议而仓促转向更鸽派的措辞，反而可能在事态发展和未来数月数据公布期间保持谨慎。⑷ 瑞银进一步指出，央行需要观察能源冲击是否触发第二轮通胀冲击，这一判断将直接影响后续政策路径的调整节奏，目前主要全球经纪商中多数预期美联储今年不会降息。⑸ 根据机构利率追踪工具，交易员押注美联储12月加息25个基点的概率约为42%，后续关注焦点在于核心通胀数据是否持续高于目标水平，以及劳动力市场是否出现实质性放缓迹象。
小亚 2026-06-16
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【VIP精选文章提醒】推析图：甲醇领跌后市关键价分析，霍海峡开放最影响这..
【VIP精选文章提醒】推析图：甲醇领跌后市关键价分析，霍海峡开放最影响这些品种（本文为析若独家原创分析）（文章已发布，网站可直接点击查看，APP需到VIP专区查看）
小亚 2026-06-16
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【美银调查：AI周期仍处“繁荣”阶段，八成投资者称半导体为最拥挤交易】⑴..
【美银调查：AI周期仍处“繁荣”阶段，八成投资者称半导体为最拥挤交易】⑴ 美国银行月度调查显示，约56%的基金经理选择“繁荣”一词来描述当前AI周期所处阶段，表明多数受访者认为涨势仍在持续积聚动能并吸引更多资金入场，仅有21%认为已进入估值极端化的“狂热”阶段，9%描述为“获利了结”阶段。⑵ 调查覆盖管理总规模达4650亿美元资产的投资者，时间为6月5日至6月11日，数据显示FOMO心理仍在主导这一交易主题的边际资金流向。⑶ 五分之四的受访者认为买入并持有全球半导体股票是当前市场最拥挤的交易，该比例创下该调查历史最高纪录，反映出资金在AI硬件端的集中度已达到相当极致的水平。⑷ 尽管AI叙事依然强劲，投资者整体对科技板块的超配比例已从33%小幅降至26%，全球股票超配比例也从50%降至38%，或表明部分机构正在针对板块集中度风险进行仓位调整。⑸ 后续关注焦点在于AI应用端盈利兑现能否消化当前估值溢价，以及半导体行业订单景气度是否出现边际变化，以判断“繁荣”阶段向下一周期切换的时点。
小亚 2026-06-16
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【债市步入观望模式，投资者静待沃什首次美联储会议定调】⑴ 债券投资者以..
【债市步入观望模式，投资者静待沃什首次美联储会议定调】⑴ 债券投资者以高度谨慎的姿态迎接沃什担任美联储主席后的首次政策会议，摩根大通最新调查显示，短期久期持仓比例升至33%，中性持仓连续第三周上升至58%，反映出市场对货币政策方向不确定性的规避心态。⑵ 市场普遍预期本次会议将维持基准利率在3.50%-3.75%区间不变，但利率期货已定价12月加息概率达64%，较一个月前的24%大幅跃升，此前对沃什鸽派立场的期待已转向对更鹰派路径的重新定价。⑶ 尽管美伊达成和平框架协议并有望重启霍尔木兹海峡运输，能源成本或将逐步回落，但强于预期的劳动力数据以及战争期间积累的通胀粘性，仍使政策制定者面临复杂权衡。⑷ 多位管理人指出，机构正缩短久期、聚焦短端与中期债券以降低价格波动，同时保持对投资级信用债的选择性配置，整体偏向防御型布局，静待美联储信号明朗化。⑸ 沃什此前曾表达对前瞻性指引的保留态度，市场关注点在于本次声明与点阵图能否提供清晰的政策路径，若沟通节奏过于急促，可能加剧市场波动，预计本周出现重大工具调整的可能性较低。
小亚 2026-06-16
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