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【美银调查：AI周期仍处“繁荣”阶段，八成投资者称半导体为最拥挤交易】⑴..
【美银调查：AI周期仍处“繁荣”阶段，八成投资者称半导体为最拥挤交易】⑴ 美国银行月度调查显示，约56%的基金经理选择“繁荣”一词来描述当前AI周期所处阶段，表明多数受访者认为涨势仍在持续积聚动能并吸引更多资金入场，仅有21%认为已进入估值极端化的“狂热”阶段，9%描述为“获利了结”阶段。⑵ 调查覆盖管理总规模达4650亿美元资产的投资者，时间为6月5日至6月11日，数据显示FOMO心理仍在主导这一交易主题的边际资金流向。⑶ 五分之四的受访者认为买入并持有全球半导体股票是当前市场最拥挤的交易，该比例创下该调查历史最高纪录，反映出资金在AI硬件端的集中度已达到相当极致的水平。⑷ 尽管AI叙事依然强劲，投资者整体对科技板块的超配比例已从33%小幅降至26%，全球股票超配比例也从50%降至38%，或表明部分机构正在针对板块集中度风险进行仓位调整。⑸ 后续关注焦点在于AI应用端盈利兑现能否消化当前估值溢价，以及半导体行业订单景气度是否出现边际变化，以判断“繁荣”阶段向下一周期切换的时点。
小亚 2026-06-16
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【债市步入观望模式，投资者静待沃什首次美联储会议定调】⑴ 债券投资者以..
【债市步入观望模式，投资者静待沃什首次美联储会议定调】⑴ 债券投资者以高度谨慎的姿态迎接沃什担任美联储主席后的首次政策会议，摩根大通最新调查显示，短期久期持仓比例升至33%，中性持仓连续第三周上升至58%，反映出市场对货币政策方向不确定性的规避心态。⑵ 市场普遍预期本次会议将维持基准利率在3.50%-3.75%区间不变，但利率期货已定价12月加息概率达64%，较一个月前的24%大幅跃升，此前对沃什鸽派立场的期待已转向对更鹰派路径的重新定价。⑶ 尽管美伊达成和平框架协议并有望重启霍尔木兹海峡运输，能源成本或将逐步回落，但强于预期的劳动力数据以及战争期间积累的通胀粘性，仍使政策制定者面临复杂权衡。⑷ 多位管理人指出，机构正缩短久期、聚焦短端与中期债券以降低价格波动，同时保持对投资级信用债的选择性配置，整体偏向防御型布局，静待美联储信号明朗化。⑸ 沃什此前曾表达对前瞻性指引的保留态度，市场关注点在于本次声明与点阵图能否提供清晰的政策路径，若沟通节奏过于急促，可能加剧市场波动，预计本周出现重大工具调整的可能性较低。
小亚 2026-06-16
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