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【交易商紧急砍仓美债7.5%，资金大迁徙，市场在恐惧什么】⑴ 截至6月3日当..

【交易商紧急砍仓美债7.5%，资金大迁徙，市场在恐惧什么】⑴ 截至6月3日当周，一级交易商国债持仓暴跌7.5%至4779亿美元，而前一周曾飙升14.1%至5167亿美元。⑵ 各期限国债全线遭抛售，国库券、2至3年期及6至7年期品种分别重挫15.1%、15.8%和14.5%。⑶ 交易商将资金转向企业债和市政债，公司债持仓因商业票据增长9.7%而扩大10.2%至134亿美元，市政债则受浮动利率票据飙升40%推动增长16.3%至152亿美元。⑷ 抵押贷款支持证券持仓微降2.1%至1301亿美元，过手证券下跌2.4%，机构债在前一周大涨33.5%后回落10.6%，其中贴现票据暴跌58.8%。⑸ 这种国债与信用债持仓的一减一增，揭示交易商正主动压缩利率风险敞口，同时追逐相对安全的收益资产，特朗普关税言论引发的政策不确定性正在重塑市场持仓结构

小亚 2026-06-12
沪燃料油期货刚刚突破3600元/吨关口，最新报3601元/吨，日内跌2.09%..

沪燃料油期货刚刚突破3600元/吨关口，最新报3601元/吨，日内跌2.09%

小亚 2026-06-12
【捷克央行时隔四年磨刀霍霍，11人赞成加息，25个基点悬念6月18日揭晓】⑴ ..

【捷克央行时隔四年磨刀霍霍，11人赞成加息，25个基点悬念6月18日揭晓】⑴ 机构调查显示，在19位分析师中，11位预计捷克央行将在6月18日会议上加息25个基点至3.75%，8位认为按兵不动，年末利率中位数预测从3.50%上调至3.75%。⑵ 这将是自2022年以来首次加息，此前基准回购利率已在3.50%水平保持超过一年，核心通胀率仍接近3%，服务业价格上涨推动名义工资增长超过8%，为三年来最强水平，叠加财政政策宽松，通胀压力持续积累。⑶ 捷克央行行长在采访中表示收紧政策的理由已经增强，6月加息是现实可能，但另一位董事会成员认为决定概率各半，市场已定价未来一年内多达四次加息，但该行官员认为这一预期不切实际。⑷ 分析师指出，即使6月加息也可能是一次性行动，13位提供利率展望的分析师中仅有3位预计此后还会有第二次加息，明年利率可能回落至3.50%，特朗普关税言论引发的全球贸易不确定性也为决策增添变数

小亚 2026-06-12
20号胶期货主力日内涨幅达到1.02%，报15325元/吨

20号胶期货主力日内涨幅达到1.02%，报15325元/吨

小亚 2026-06-12
乙二醇期货主力日内涨幅达到1.01%，报4693.0元/吨

乙二醇期货主力日内涨幅达到1.01%，报4693.0元/吨

小亚 2026-06-12
【美伊和平协议点燃风险情绪，MBS基差分化，油价暴跌超3%】⑴ 周五交易时段..

【美伊和平协议点燃风险情绪，MBS基差分化，油价暴跌超3%】⑴ 周五交易时段，MBS基差表现分化，美国国债呈现微弱熊陡走势，油价跌至4月中旬以来最低水平，WTI下跌3.2%至84.88美元，布伦特下跌2.9%至87.78美元，全球市场因美伊和平协议希望而呈现风险偏好情绪。⑵ 特朗普宣布已达成伊朗永不拥核的协议，文件已基本成型，即将签署，伊朗官方媒体报道谅解备忘录草案包括美国承诺解除石油制裁、伊朗承诺重新开放霍尔木兹海峡，一位西方消息人士称协议最早可能于周日在日内瓦签署。⑶ 然而伊朗外交部发言人表示14点文件的大部分内容虽已敲定，但伊朗尚未就该协议达成最终结论，且不会在红线问题上妥协，令市场对协议落地仍存谨慎。⑷ 10年期国债收益率在亚洲和伦敦时段于4.463%至4.477%区间窄幅波动，后短暂跌至4.435%低点，午盘前震荡走高至4.473%，2s10s和10s30s曲线分别走陡0.7个基点和0.5个基点，美国股指期货上涨0.6%，VIX降至18.99。⑸ UMBS30 4.5%较10年期国债高1个基点，而5.0%至6.0%品种低1至3个基点，较低票息表现略优于较高票息，GNII与UMBS各期限互换基差表现分化，下周市场将迎来美联储会议、纽约及费城联储制造业指数、零售销售及更多票息供应。

小亚 2026-06-12
【英央行6月按兵不动几成定局，但40%分析师押注年内加息，能源冲击不容忽视..

【英央行6月按兵不动几成定局，但40%分析师押注年内加息，能源冲击不容忽视】⑴ 对65位经济学家的调查显示，英国央行将于6月18日维持指标利率在3.75%不变，但近40%的受访者预测今年至少会加息一次，仅有六人预计年底前降息25个基点。⑵ 德意志银行分析师表示坚持今年利率不变动的预测，但认为加息可能性正在增加，能源冲击的持续时间已不容忽视，价格压力的外溢效应令人不安，若能源价格持续徘徊在当前水平，利率存在进一步收紧的倾向。⑶ 英国央行另一位决策者上周表示，随着伊朗战争持续，经济各领域价格普遍上涨的可能性增加，她认为加息的理由日益充分，而欧洲央行周四已将指标存款利率上调25个基点至2.25%。⑷ 预计英国通胀率将在今年年底达到3.6%的高点，接近央行2%目标的两倍，2026年平均通胀率将达3.3%，2027年降至2.6%，能源成本飙升及霍尔木兹海峡航运受阻是主要推手，不过特朗普关于周末可能签署和平协议的言论给市场带来短暂希望。⑸ 调查显示今年英国经济增长率将达到1.0%，较5月预测的0.8%有所上调，2027年为1.1%，2028年扩大至1.5%，但官方数据显示4月英国经济已萎缩0.1%，为去年8月以来首次月度下滑

小亚 2026-06-12
【欧央行加息已被消化，欧元困守1.16下方，美联储才是下周真正的主角】⑴ ..

【欧央行加息已被消化，欧元困守1.16下方，美联储才是下周真正的主角】⑴ 分析师表示，对于欧元兑美元走势而言，美联储即将召开的政策会议可能比欧洲央行周四的加息决定更为重要。⑵ 欧洲央行已释放出进一步加息的信号，市场猜测7月可能会再次加息，但由于市场已将欧洲央行的激进紧缩周期计入预期，且不愿进一步推高这一预期，欧元兑美元汇率仍维持在1.16以下。⑶ 与此同时，市场认为美联储今年晚些时候可能加息，除非美联储在周三的会议上明确驳斥这一预期，否则美元应能保持坚挺。

小亚 2026-06-12
【伊朗官方辟谣和平协议，美债跳水，算法抛盘触发关键支撑告破】⑴ 伊朗法..

【伊朗官方辟谣和平协议，美债跳水，算法抛盘触发关键支撑告破】⑴ 伊朗法尔斯通讯社援引谈判团队消息人士报道，有关周日将在日内瓦与美国签署和平协议的报道是虚假的，这一消息浇灭了市场对协议即将达成的预期，导致美国国债大幅下挫，隔夜涨幅被悉数回吐，价格转为下跌。⑵ 在此之前，交易商已抓住美债涨势进行获利了结并清理拍卖多头持仓，3年期、10年期和30年期品种分别较拍卖停售点有9个基点、8个基点和7个基点的利润，但随着消息传出，油价从隔夜低点反弹，收益率随之走高。⑶ 交易商透露投机账户和实钱账户已在接近日内高点处抛售，而随着芝加哥商业交易所开盘后对冲基金和商品交易顾问等待卖出，抛售步伐加快，导致美债遭遇隐性冲击。⑷ 收益率回落导致5年期、10年期和30年期分别跌破4.20%、4.96%和4.48%的支撑位，触发算法抛售程序，2年期收益率持稳于4.10%支撑位上方，3年期在4.13%支撑位附近摇摇欲坠。⑸ 截至周五午盘前，2年期和10年期收益率分别为4.085%和4.489%，较前日收盘分别上行1.5个基点和2.4个基点，2s10s曲线走阔至40.58个基点，较前日扩大1.08个基点，市场对中东局势的反复交易仍在继续

小亚 2026-06-12
【玻利维亚美元汇率单日跳涨1.78%，黑市与官方价差悬殊，经济转型阵痛加剧..

【玻利维亚美元汇率单日跳涨1.78%，黑市与官方价差悬殊，经济转型阵痛加剧】⑴ 周五开盘，美元兑玻利维亚诺平均汇率报6.86，较前日收盘价6.74上涨1.78%，过去一周汇率持平，较去年同期则上涨1.84%，过去两日呈现上行趋势，当前波动率达16.42%，高于基准波动率15.96%，显示外汇市场存在不稳定因素。⑵ 玻利维亚平行市场在2026年初曾短暂稳定在9.64附近，与官方汇率6.96形成巨大价差，政府目标今年将财政赤字降至7%，并预计通胀高达17%，国际货币基金组织警告若货币供应不受控制，通胀可能超过15%。⑶ 世界银行预计2026年玻利维亚国内生产总值将出现1.1%的衰退，联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会则预测0.5%的微幅增长，国际货币基金组织因高度不确定性未提供精确的长期预估。⑷ 上半年汇率统一进程包括逐步向金融系统释放美元以及央行每日公布参考汇率，近期参考买入价和卖出价分别在9.21和9.40左右，官方汇率的6.96在商业交易中的使用已越来越不具相关性，2025年剧烈波动之后该国正面临经济收缩下的结构性转型挑战。

小亚 2026-06-12

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