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【厄尔尼诺条件正式形成并预期持续增强，东南亚农业面临减产冲击，美国飓风..

【厄尔尼诺条件正式形成并预期持续增强，东南亚农业面临减产冲击，美国飓风季趋缓】⑴ 美国气候预测中心周四确认，厄尔尼诺条件已经形成，并预计将在2026-27年北半球冬季期间进一步增强。该政府预报机构表示，厄尔尼诺条件在过去一个月内逐步发展完成。这一自然现象源于信风减弱导致赤道中东部太平洋暖水积聚，通常会引发全球气温升高及降水模式改变，给部分区域带来干旱而另一些区域则遭遇强降雨。⑵ 气象服务企业高管指出，厄尔尼诺很可能对东南亚和印度的农作物产量产生负面影响，因为这些地区在厄尔尼诺年份通常面临低于正常水平的降雨量。印度近70%的降雨依赖季风，农业占其近4万亿美元经济体的约18%，降雨不足可能导致水稻、棉花和大豆等作物收成减少，同时也会拖累冬季作物。印尼稻农正加紧提前种植以应对今年漫长的干旱威胁，马来西亚经济部长警告厄尔尼诺可能导致该国今年作物产量平均下降8%至10%。⑶ 对于美国而言，厄尔尼诺通常会导致飓风季活跃度降低，预计今年大西洋飓风季将低于正常水平。但专家强调，即便在活跃度较低的飓风季，仍可能出现强飓风。美国飓风季从6月1日持续至11月30日

小亚 2026-06-11
美无铅汽油期货主力刚刚突破3.1200美元/加仑关口，最新报3.1196美元/加..

美无铅汽油期货主力刚刚突破3.1200美元/加仑关口，最新报3.1196美元/加仑，日内涨0.31%

小亚 2026-06-11
现货黄金刚刚突破4090.00美元/盎司关口，最新报4090.75美元/盎司，日..

现货黄金刚刚突破4090.00美元/盎司关口，最新报4090.75美元/盎司，日内涨0.50%；COMEX黄金期货主力最新报4111.10美元/盎司，日内跌0.54%；

小亚 2026-06-11
【欧央行压力测试双情景出炉：温和路径下2027年通胀骤降至1.8%，不利情形则..

【欧央行压力测试双情景出炉：温和路径下2027年通胀骤降至1.8%，不利情形则黏在3%】⑴ 欧洲央行公布的最新压力测试情景显示，在不利情景下，2026年整体通胀率预计为3.3%，2027年回落至3.0%。而在温和情景中，2026年通胀为2.9%，2027年大幅下降至1.8%，2028年继续保持在1.8%。⑵ 两套路径的分化清晰揭示了欧央行对通胀前景的两种判断：温和情景下通胀将在一年内从2.9%腰斩式回落至目标水平下方，而不利情景则表明价格压力可能持续黏在3%附近长达两年之久。⑶ 这一差异意味着欧央行后续利率路径面临高度不确定性，温和情景支持年内转向宽松，而不利情景则要求紧缩立场维持更长时间

小亚 2026-06-11
【美债先跌后稳：特朗普威胁夺取哈尔克岛叠加PPI飙涨，初请失业金创四个月..

【美债先跌后稳：特朗普威胁夺取哈尔克岛叠加PPI飙涨，初请失业金创四个月新高缓解抛压】⑴ 美债在欧央行决议和美国PPI数据公布前本已温和走高，但美国总统在社交媒体上威胁称将在不久后夺取伊朗哈尔克岛及其他石油基础设施并完全控制其油气市场，同时扬言当晚将“非常重地”打击伊朗，该言论推动美债在芝加哥商业交易所开盘前率先回落。⑵ PPI数据随后加剧了跌势：5月PPI环比上涨1.1%，创2022年3月以来最大单月涨幅，同比涨幅6.5%为2022年11月以来新高。不过核心PPI环比0.4%低于预期，且初请失业金人数升至22.9万人，创四个月新高，续请失业金人数也同步走高。获利空头随即回补仓位， dealers反映在债券收益率突破5.0%后见到实钱机构逢低买入，押注5月通胀可能已触及峰值。⑶ 欧央行如期加息，但其声明表明并未承诺进一步的加息路径，行长拉加德表示经济增长面临下行风险，欧央行将密切关注能源价格上涨的幅度和持续性，预计通胀将在2027年第二季度回归目标水平。受此影响，2年期美债收益率收于4.141%，10年期收于4.534%，2年与10年期利差收窄至39.14个基点

小亚 2026-06-11
【欧洲央行近三年首次加息应对能源冲击，通胀预期全面上调，经济学家激辩政..

【欧洲央行近三年首次加息应对能源冲击，通胀预期全面上调，经济学家激辩政策对错】⑴ 欧洲央行周四宣布加息，将基准存款利率从2.0%上调至2.25%，为2023年9月以来首次加息，也是全球主要央行中首个因伊朗战争引发的能源冲击而采取行动的机构。欧央行声明称，中东战争正在产生通胀压力，加息决定在多种情景模拟下均具有稳健性。此次加息前欧元区通胀率已超过3%，远高于2%目标，而经济增长极为疲弱。⑵ 欧央行最新基线预测将2026年通胀率上调至3.0%，2027年为2.3%，2028年为2.0%，较此前预测全面上修，已接近3月公布的不利情景。2026年和2027年增长预期分别下调10个基点。行长拉加德否认这是“保险性加息”，表示将密切关注这一重大能源冲击的进一步后果，决策仍将取决于后续数据。金融市场预计未来一年内还有两次加息，最早可能在9月。⑶ 经济学家对此次加息分歧明显。德意志银行认为通胀存在上行风险但增长也有下行风险，预计9月再加一次后结束。而瑞银首席经济学家直指欧央行犯了“错误”，困在“无益的2022年思维模式”中。Berenberg也认为在劳动力市场停滞和消费需求疲弱背景下，临时性价格飙升不太可能演变为长期通胀问题。机构分析显示，欧元区非金融企业中仅40%已提价或计划提价，约为2022年俄乌冲突期间的一半

小亚 2026-06-11
美国国债继续上涨，10年期和30年期收益率创本周新低

美国国债继续上涨，10年期和30年期收益率创本周新低

小亚 2026-06-11
【外汇期权波动率暗藏信号：美联储会议成焦点，欧元看跌情绪升至4月来最悲..

【外汇期权波动率暗藏信号：美联储会议成焦点，欧元看跌情绪升至4月来最悲观】⑴ 欧洲央行周四如期加息25个基点至2.25%，但由于隔夜到期的期权合约未体现任何额外波动率溢价，外汇市场对此反应平淡。真正的汇率波动风险仍锚定在下周由新任主席主持的美国政策会议，不过整体波动区间相对有限，隐含波动率小幅走软。⑵ 一周期期权已纳入下周美联储会议因素，相关隐含波动率大幅上升：欧元兑美元一周隐含波动率从5.5升至7.0，英镑兑美元从6.0升至7.6，美元兑日元从6.8升至8.0，澳元兑美元从8.25升至10.0。自伊朗冲突爆发以来，市场对2026年利率路径的预期已从两次降息转为12月前一次25个基点的加息，新任主席首场发布会的信息含量和波动风险显著提升。欧元兑美元自上周五以来困于1.1500至1.1580区间，但一个月期25delta风险逆转指标显示看跌情绪为4月以来最悲观，看跌期权较看涨期权的波动率溢价达0.65个基点，1至3个月期执行价低至1.12的欧元看跌期权需求本周增加。⑶ 美元兑日元在165中段窄幅交投，奇异期权在161和162关口形成的长期伽马压制了隐含波动率，但一旦突破161上方伽马可能迅速转为短缺，从而催生新的买盘和波动。日元看涨期权在风险逆转指标中持续获得买盘，对冲可能由干预或下周日本央行鹰派行动引发的汇率急跌。澳元兑美元一个月期隐含波动率升至8.25，一个月期风险逆转指标翻倍至1.2偏向澳元看跌期权，为4月以来最悲观水平。

小亚 2026-06-11
现货黄金刚刚突破4080.00美元/盎司关口，最新报4079.95美元/盎司，日..

现货黄金刚刚突破4080.00美元/盎司关口，最新报4079.95美元/盎司，日内涨0.23%；COMEX黄金期货主力最新报4101.90美元/盎司，日内跌0.76%；

小亚 2026-06-11
欧元区债券收益率延续跌势；德国10年期国债收益率最新下跌4.5个基点至3.023..

欧元区债券收益率延续跌势；德国10年期国债收益率最新下跌4.5个基点至3.023%

小亚 2026-06-11

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