【Tickmill：美伊协议并非全面宏观重置 通胀风险未消失】⑴ Tickmil

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  【铝价崩至3月来最低3417美元，海湾供应闸门将开未开】⑴ 伦敦金属交易所基准三个月期铝周一下跌3.3%至每吨3418美元，盘中触及3417美元，创下3月30日以来的最低水平。⑵ 美伊达成框架协议结束冲突并重开霍尔木兹海峡，该水道自2月底以来航运基本中断，其重新开放将改善海湾地区铝生产商的出口前景。⑶ 海湾地区生产商通常占全球供应量的约9%，依赖该关键水道将金属运往全球市场并进口氧化铝原料，但航运商表示恢复通航的信心可能需要数周才能重建，只有在安全得到保障后才会重启航行。⑷ 经纪商Marex高级基本金属策略师指出，铝价上周跌破50日移动均线也引发了抛售，该关键技术位目前在3575美元，下一个支撑位是200日移动均线的3396美元。⑸ 其他LME金属方面，铜价上涨0.2%至13719美元，盘中触及13893.50美元的6月5日以来最高，因油价下跌缓解了能源驱动的通胀担忧并打压美元。

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  【德债收益率跌至2.945%，市场押注欧央行年内仅再加息30基点】⑴ 欧元区公债收益率周一走低，因美伊初步协议重开霍尔木兹海峡，国际油价应声重挫，德国10年期基准国债收益率跌至2.945%，创5月下旬以来最低，尾盘报2.958%下跌4个基点。⑵ 对欧洲央行利率预期敏感的德国2年期国债收益率跌至两周低点2.547%，尾盘报5个基点跌幅至2.565%。⑶ 霍尔木兹海峡通常承载全球20%的能源流通，其重新开放大幅缓解了央行加息抑制通胀的压力，货币市场预计欧洲央行今年还将额外收紧约30个基点，低于上周四加息后的40多个基点。⑷ 德国商业银行策略师表示，协议签署后周五将重新开放海峡，市场全面缓解似乎合理，但协议关键问题仍未解答，因文本尚未公布，伊朗副外长称更广泛的协议将在60天停火期内谈判。⑸ 布伦特原油下跌5%至每桶82.90美元，徘徊在3月初以来最低点附近，意大利10年期公债收益率下跌5个基点至3.682%，同样处于两周低点。

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  【2万亿美元SpaceX空降，华尔街热炒新词MANGOS，七巨头标签过时了】⑴ SpaceX以超过2万亿美元的估值强势登陆资本市场，超越特斯拉和Meta Platforms，引发“七巨头”称谓是否仍适用的关键讨论。⑵ Futurum Equities首席市场策略师表示，“七巨头”已很难继续作为市场领导地位的简洁代称，因为全球最重要的公司之一将被排除在该标签之外。⑶ 社交平台上逐渐流行的新称谓是“MANGOS”，分别代表Meta、Anthropic、英伟达、Alphabet、OpenAI以及SpaceX，不过部分人士将其中的“A”解读为苹果。⑷ BRI Wealth Management首席执行官提出了另一名称“Magna Atoms”，即在原七巨头基础上加入Anthropic、OpenAI和SpaceX，形成十家核心科技公司的阵容。

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  【美债冲高后小幅回落，原油再泄4.5美元至80.31，标普期货劲升90点】⑴ 美国公债隔夜大幅上涨后有所回落，收益率曲线小幅趋陡，因美伊达成谅解备忘录将于本周五签署，油价进一步下滑，原油再跌约4.50美元至80.31美元，为4月17日闪跌至74.48美元以来的最低水平。⑵ 交易量良好，10年期国债期货截至北京时间18:14成交38.5万手，但交易商反馈其交易台买盘寥寥，一位交易商感叹几乎没有看到买盘，反而有更好的卖出机会，对于如此大幅度的重新定价来说市场异常平静。⑶ 标普500期货上涨90点或1.2%，纳斯达克期货上涨2.0%，海外市场方面日经指数飙升5%，沪深300指数上涨2.4%，欧洲斯托克50指数上涨0.7%。⑷ 美元指数跌至99.50，欧元兑美元升至1.11610，英镑兑美元升至1.3430，日元小幅走强至160.11，黄金强力反弹近3%至4337.53美元。

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  【霍尔木兹扫雷或需40至50天，油轮堵在波斯湾，全球库存告急】⑴ 航运及海事安全消息人士称，确保霍尔木兹海峡无雷可能使航运恢复正常的时间推迟数周，五名西方海事安全人士评估，传统扫雷舰和先进水下无人机的作业可能持续40至50天，之后保险、航运和石油公司才有足够信心通过。⑵ 根据战前流量估算，自2月28日美国与以色列攻击伊朗以来已有大量海湾石油被阻断，加上此次扫雷延误，可能滞留数千万桶原油，而美国能源信息署上周分析显示，全球主要经济体库存正走向至少2003年以来最低水平。⑶ 航运协会BIMCO首席安全官表示目前船舶通行仍非常危险，该地区的水雷威胁眼下以及未来一段时间都令人担忧，需要建立无雷航道，一艘超级油轮及其原油货物价值约3亿美元，战争险承保人、石油公司和油轮公司需要安全保证才会尝试通过。⑷ 德国海军援引美英海军信息称，海峡周围四个地点存在水雷，伊朗国防委员会此前曾警告将在海湾入口航线和通信线路布设水雷，海事安全集团估计即便美军打击后伊朗仍拥有多达1000枚水雷。⑸ 联合国航运机构负责人周一欢迎重开海峡的协议，但表示落实需要时间以确保所有必要的安全保障到位，近期海峡日均通行船只仅12至15艘，远低于战前120至140艘的水平。

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  【摩根士丹利：资金正从科技股轮动至周期股，标普500距前高仅2%】⑴ 摩根士丹利策略师表示，美股可能会从资金轮动至周期性、对经济敏感行业的过程中获得额外提振，这些行业在伊朗战争期间表现落后，此前市场涨势高度集中于高成长科技股。⑵ 由迈克尔·威尔逊领导的团队指出，霍尔木兹海峡通行量增加的相关报道，以及利率、油价和美元对股市拖累或趋于缓和的迹象，有望推动估值偏低的股票跻身市场领涨阵营，标普500指数目前距离历史高点仅约2%。⑶ 威尔逊表示，近期美股回调主要由存储芯片股票领跌，原因是盈利动能放缓而非基本面恶化，在由盈利增长推动的牛市中，经历一段强劲上涨后出现此类回调是常见现象。⑷ 威尔逊称未来几周市场或许仍会出现更多波动，但对当前牛市的信心依然完好无损。

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